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Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，在全市場107只ESG主題基金（萬得純ESG主題基金類別）中，今年以來，約87%的基金收益率為正，其中最高的收益率突破65%，20余只ESG主題基金收益率超30%。

新發(fā)市場方面，ESG主題基金持續(xù)上新。據(jù)券商研報(bào)統(tǒng)計(jì)，8月ESG基金共發(fā)行6只，其中融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接基金發(fā)行規(guī)模9.6億元，成為我國公募基金史上首發(fā)規(guī)模最大的場外ESG主題指數(shù)基金。

最高收益率超65%

今年以來，不少ESG主題基金交出了亮眼成績單。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，全市場107只ESG主題基金（萬得純ESG主題基金類別）中，有93只基金的收益率為正，約占總數(shù)的87%。

具體來看，截至9月19日，財(cái)通可持續(xù)混合今年以來的回報(bào)率最高，達(dá)65.77%。該基金半年報(bào)顯示，基金在二季度重點(diǎn)投資了景氣上行行業(yè)中的優(yōu)秀公司，涉及AI、高端制造、消費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。截至二季度末，該基金前十大重倉股分別為生益電子、新易盛、春風(fēng)動力、瑞芯微、華峰測控、德科立、寒武紀(jì)、滬電股份、潮宏基、恒玄科技。

除財(cái)通可持續(xù)混合外，還有不少ESG主題基金的業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，今年以來，匯添富ESG可持續(xù)成長股票A回報(bào)率超50%，嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合A、南方ESG主題股票A回報(bào)率均超40%，博時(shí)ESG量化選股混合、中歐責(zé)任投資混合、東方紅ESG可持續(xù)投資混合等多只基金回報(bào)率均超30%。

以匯添富ESG可持續(xù)成長股票A為例，該基金的配置呈現(xiàn)啞鈴式——一手紅利一手科技。截至二季度末，該基金的前十大重倉股分別是中國宏橋、紫金礦業(yè)、農(nóng)業(yè)銀行、中國石油、中芯國際、騰訊控股、中國銀行、格力電器、兆易創(chuàng)新、滬電股份。

新發(fā)市場持續(xù)上新

新發(fā)市場方面，不少增量資金涌入ESG主題基金。據(jù)浙商證券統(tǒng)計(jì)，8月ESG基金共發(fā)行6只，按照ESG策略進(jìn)行分類，1只為純ESG產(chǎn)品，1只為ESG策略產(chǎn)品，1只為環(huán)保主題產(chǎn)品，3只為社會責(zé)任主題產(chǎn)品。其中，融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接基金發(fā)行規(guī)模9.6億元，成為我國公募史上首發(fā)規(guī)模最大的場外ESG主題指數(shù)產(chǎn)品。

浙商證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，截至2025年9月1日，Wind收錄的國內(nèi)市場ESG基金總規(guī)模為10223億元，相較2024年末增加314億元。純ESG、ESG策略、環(huán)保主題、社會責(zé)任主題、公司治理主題五大策略的基金規(guī)模分別為351億元、5144億元、2298億元、2201億元、229億元。分基金類別來看，被動指數(shù)型、偏股混合型、被動指數(shù)型債券、普通股票型、靈活配置型、REITs規(guī)模分別為4661億元、1755億元、1322億元、593億元、420億元、379億元。此外，與前幾個月的情況有所不同，8月被動指數(shù)型基金有所降溫，偏股混合型基金和REITs成為拉動ESG基金規(guī)模增長的重要類別。

看好AI等板塊的產(chǎn)業(yè)邏輯

展望后市，多位基金經(jīng)理在ESG主題基金的定期報(bào)告中提到了AI產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值。財(cái)通可持續(xù)混合基金經(jīng)理夏欽表示，在AI主題投資過程中，團(tuán)隊(duì)始終相信這是一個將持續(xù)數(shù)年的產(chǎn)業(yè)趨勢，而且這是一場科技革命，很多公司將直接受益，應(yīng)該看得長遠(yuǎn)一些，才能把握住相關(guān)投資機(jī)會?！笆聦?shí)證明，我們堅(jiān)持投資于具備核心競爭力和良好發(fā)展前景的AI公司是正確的。在市場情緒回暖、行業(yè)發(fā)展邏輯逐漸清晰后，這些公司展現(xiàn)出強(qiáng)大的增長潛力?？梢詫Ｗ⒂谀切┰谛袠I(yè)中具有領(lǐng)先地位和優(yōu)秀商業(yè)模式的公司，不為短期市場波動所左右。展望未來，我們將繼續(xù)秉持這一理念，深入挖掘具有投資潛力的標(biāo)的，力求為投資者創(chuàng)造持續(xù)的回報(bào)?！?/p>

匯添富ESG可持續(xù)成長股票基金經(jīng)理沈若雨表示，基金增加了海外AI算力、醫(yī)藥、交運(yùn)行業(yè)的配置，減少了消費(fèi)電子、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的配置，同時(shí)整體組合的估值保持在較低水平。行業(yè)配置相對均衡，超配有色金屬、銀行、TMT行業(yè)，低配非銀金融、制造業(yè)。沿用啞鈴式策略，在組合中分別投資了具備持續(xù)分紅能力的行業(yè)公司、具備非線性高增長潛力的行業(yè)公司，希望通過這一配置策略能夠有效分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低組合的波動率。在選股層面，組合著重篩選了持倉個股的成長持續(xù)性和估值的合理性。

南方ESG主題股票基金經(jīng)理章暉表示，相對看好AI相關(guān)的算力產(chǎn)業(yè)鏈（A股）和應(yīng)用（港股）公司、白色家電、動力/儲能電池全球龍頭、醫(yī)藥CRDMO優(yōu)秀公司等。部分在港上市的外國公司對于組合改善風(fēng)險(xiǎn)收益特征也有較大幫助。同時(shí)，看好港股中相對A股同行業(yè)或同一公司的低估值機(jī)會，當(dāng)相關(guān)企業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)時(shí)，估值修復(fù)的概率更大。

展望未來，沈若雨表示，確定性是構(gòu)建組合時(shí)最重要的考量因素之一。投資人通過持有擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)具備強(qiáng)大自由現(xiàn)金流產(chǎn)生能力的公司，可以很好地抵御來自宏觀層面的不確定性?；饘⒗^續(xù)重點(diǎn)挖掘符合ESG投資理念、公司治理優(yōu)秀企業(yè)的投資機(jī)會，爭取為投資人創(chuàng)造更多收益。